Ingannare

Cos’è un falso?

Fakeout è un termine utilizzato nell’analisi tecnica per riferirsi a una situazione in cui un trader entra in una posizione in previsione di un segnale di transazione futuro o di un movimento di prezzo, ma il segnale o il movimento non si sviluppa e l’asset si muove nella direzione opposta.

Punti chiave

• I falsi si verificano quando un trader inserisce una posizione aspettandosi che si muova in una direzione e non riesce a farlo.
• Molti trader pianificheranno la loro uscita compensando gli ordini per assicurarsi che le loro potenziali perdite siano limitate.

Capire i falsi

Un fakeout può causare notevoli perdite per un analista tecnico. Questi investitori si baseranno in genere su modelli ben collaudati, affermazioni multiple di un indicatore e quote specifiche per proteggersi da perdite significative. A volte la configurazione può sembrare perfetta, ma fattori esterni possono far sì che un segnale non si sviluppi come previsto.

Indicatori comuni

Gli analisti tecnici in genere seguono più schemi su un unico grafico tecnico per fornire varie affermazioni nel determinare un segnale di trading. I canali di inviluppo sono uno dei canali di trading più affidabili che un investitore utilizzerà per tracciare il movimento di un modello di prezzo su un arco di tempo a lungo termine. Questi modelli tracciano una linea di tendenza di resistenza e supporto che forma un canale che può aiutare a identificare l’ampio intervallo di negoziazione entro cui è probabile che il prezzo di un titolo rimanga.

Esistono diversi canali di inviluppo che un investitore può utilizzare per formare un modello di canale per gli indicatori di intervallo. Alcuni canali sono più affidabili di altri con le bande di Bollinger che sono il canale di creazione di grafici più popolare.

Sebbene i prezzi in genere abbiano la tendenza a rimanere all’interno del loro intervallo di fascia, possono spesso rompere al di sopra e al di sotto delle linee di resistenza e di supporto che possono portare a un potenziale fakeout.

I canali di tendenza possono anche essere un modello popolare con un rischio potenzialmente più elevato rispetto ai canali di inviluppo. Questi canali si concentrano solo sulla tendenza a breve termine di un titolo e non comprendono inversioni. I canali di tendenza attraverseranno un ciclo con un divario di rottura, fuga e esaurimento. Rilevare un divario di esaurimento e una potenziale inversione può presentare rischi elevati di fakeout poiché può essere difficile sapere con certezza quando si sta verificando un’inversione.

Variabili multiple

Poiché i fakeout possono causare perdite significative, i trader in genere utilizzano più variabili nella loro analisi prima dell’esecuzione. Oltre al prezzo di un titolo tracciato attraverso modelli di candele e canali di prezzo, gli investitori possono anche considerare altre variabili. Altre due variabili comuni che possono supportare le variazioni di prezzo includono l’ampiezza e il volume del mercato. La linea di tendenza dell’oscillatore McClellan può essere un’utile copertura per considerare l’ampiezza del mercato. Il volume è spesso anche una variabile chiave che può aggiungere affermazione a un segnale di trading.

Oltre a rappresentare graficamente i livelli di volume, possono essere utili anche indicatori come la linea di tendenza del prezzo medio ponderato in base al volume, l’indice di volume positivo e l’indice di volume negativo. I trader possono anche utilizzare le notizie di mercato e la ricerca qualitativa e quantitativa per supportare le operazioni di investimento.

Indipendentemente dagli indicatori utilizzati, gli analisti tecnici incontreranno spesso falsi. Per mitigare il rischio di fakeout, molti analisti tecnici in genere applicano dei limiti al valore totale del loro investimento che scommettono per ogni operazione. Un limite comune per le operazioni di investimento è il 2% del rischio di portafoglio. I trader tecnici inoltre impostano generalmente ordini di stop loss sulle negoziazioni a un livello specificato per garantire che le perdite siano gestite se si verificano. L’idea qui è di essere preparati per qualsiasi potenziale risultato prima di avviare uno scambio.