Fattori economici che influenzano il mercato Forex
Il Forex è un vero mercato globale, con acquirenti e venditori da ogni angolo del globo che partecipano a trilioni di dollari di scambi ogni giorno. Il fatto che il trading in valuta estera sia diventato un’attività globale di questo tipo significa che gli eventi macroeconomici ovunque giocano un ruolo più importante nel forex che mai. I trader non devono più attenersi alle valute popolari, ma sono un buon punto di partenza. Di seguito, discuteremo alcune tendenze ed eventi economici che aiuteranno coloro che sono nuovi sul mercato a diventare commercianti di forex di successo.
Punti chiave
- Le statistiche macroeconomiche, come l’inflazione, hanno il maggiore impatto sui mercati forex.
- Anche azioni, obbligazioni, materie prime e altri mercati dei capitali hanno una forte influenza sui tassi di cambio.
- I numeri del commercio internazionale, come deficit e surplus commerciali, svolgono un ruolo vitale nei mercati forex.
- Le notizie politiche possono anche essere importanti per i commercianti di forex, specialmente quando si verificano risultati inaspettati.
Il ruolo della macroeconomia nel Forex
Il mercato del forex è guidato principalmente da fattori macroeconomici generali. Questi fattori influenzano le decisioni di un trader e alla fine determinano il valore di una valuta in un dato momento. La salute economica dell’economia di una nazione è un fattore primario nel tasso di cambio della sua valuta. La salute economica generale può cambiare rapidamente in base agli eventi attuali e alle nuove informazioni. Tuttavia, la maggior parte dei migliori commercianti di forex sono altamente disciplinati e si attengono a una serie di regole di trading. Diamo uno sguardo più da vicino ad alcuni dei fattori che influenzano la posizione di un’economia e guidano i cambiamenti nel valore della sua valuta.
I mercati valutari sono incredibilmente complessi, quindi nessun insieme specifico di fattori determinerà mai completamente i tassi di cambio. Aspettare l’inaspettato.
Mercati dei capitali e Forex
I mercati globali dei capitali sono forse gli indicatori più visibili della salute di un’economia. È facile notare il rilascio di informazioni pubbliche nei mercati dei capitali. C’è un flusso costante di copertura mediatica e informazioni aggiornate sui rapporti di società, istituzioni ed enti governativi. Un rally o una svendita di titoli provenienti da un paese o da un altro dovrebbe essere un chiaro segnale che le prospettive future per quell’economia sono cambiate.
Allo stesso modo, molte economie sono guidate dal settore, come il mercato canadese delle materie prime. Il dollaro canadese è fortemente correlato alle materie prime, come petrolio greggio e metalli. Un rialzo del prezzo del petrolio porterebbe probabilmente all’apprezzamento del dollaro canadese rispetto alle altre valute. I commercianti di materie prime, come i commercianti di forex, fanno molto affidamento sui dati economici per le loro operazioni. In molti casi, gli stessi dati avranno un impatto diretto su entrambi i mercati. Il trading di valute e correlazioni tra materie prime è un argomento affascinante.
I mercati obbligazionari sono altrettanto critici per ciò che sta accadendo nel mercato forex poiché sia i titoli a reddito fisso che le valute dipendono fortemente dai tassi di interesse. Le fluttuazioni dei prezzi del tesoro sono un fattore nei movimenti dei tassi di cambio, il che significa che una variazione dei rendimenti influenzerà direttamente i valori delle valute. Pertanto, è essenziale i titoli di stato, per eccellere come trader forex.
Commercio internazionale e Forex
Un altro fattore critico è la bilancia commerciale tra le nazioni. La bilancia commerciale funge da proxy per la domanda relativa di beni da un paese. Una nazione con prodotti o servizi molto richiesti a livello internazionale vedrà tipicamente un apprezzamento della sua valuta. Ad esempio, gli acquirenti devono convertire i loro soldi in dollari australiani se vogliono acquistare beni dall’Australia. L’aumento della domanda per il dollaro australiano metterà pressione al rialzo sul suo valore.
D’altra parte, i paesi con ampi deficit commerciali sono acquirenti netti di beni internazionali. La maggior parte della loro valuta viene venduta per acquistare la valuta di altre nazioni per pagare le merci straniere. È probabile che questo tipo di situazione abbia un impatto negativo sul valore della valuta di un paese importatore.
Notizie politiche e mercati Forex
Il panorama politico gioca un ruolo vitale nelle prospettive generali di un paese e, di conseguenza, nel valore percepito della sua moneta. I trader Forex monitorano costantemente le notizie e gli eventi politici per anticipare i cambiamenti nelle politiche economiche dei governi nazionali. Questi possono includere cambiamenti nella spesa pubblica e aggiustamenti nelle normative imposte a particolari settori o industrie. I cambiamenti nelle regole riguardanti il margine o la leva finanziaria disponibili per i trader hanno spesso un impatto drammatico sui mercati.
Le elezioni con esiti incerti sono sempre eventi significativi per i mercati valutari. I tassi di cambio spesso reagiscono favorevolmente alle vittorie di parti favorevoli alla crescita o fiscalmente responsabili. Un referendum può anche avere un impatto sostanziale sui tassi di cambio. Un buon esempio è il voto sulla Brexit, che ha avuto un effetto drammatico sulla sterlina britannica quando il Regno Unito ha votato per lasciare l’UE.
Le politiche fiscali e monetarie di qualsiasi governo sono i fattori più critici nel suo processo decisionale economico. Le decisioni della banca centrale che incidono sui tassi di interesse sono attentamente osservate dal mercato forex per eventuali cambiamenti nei tassi chiave o per le prospettive future dei responsabili politici.
Statistiche economiche e Forex
I rapporti economici sono la spina dorsale del playbook di un commerciante di forex. Mantenere un calendario dei rapporti economici è fondamentale per rimanere aggiornati in questo mercato frenetico. Il prodotto interno lordo ( PIL ) può essere la statistica economica più visibile, in quanto è la base della performance e della forza economica di un paese. Il PIL misura la produzione totale di beni e servizi prodotti all’interno di un’economia. Tuttavia, è fondamentale ricordare che il PIL è un indicatore in ritardo. Ciò significa che riporta eventi e tendenze che si sono già verificati.
Anche l’inflazione è un indicatore significativo, poiché invia un segnale di aumento dei livelli dei prezzi e calo del potere d’acquisto. Tuttavia, l’inflazione è un’arma a doppio taglio. Molti ritengono che eserciti una pressione al ribasso su una valuta a causa del calo del potere d’acquisto. L’inflazione può anche portare all’apprezzamento della valuta, poiché potrebbe costringere i banchieri centrali ad aumentare i tassi per frenare i crescenti livelli di inflazione. L’inflazione è una questione molto controversa tra gli economisti ei suoi effetti sulle valute sono raramente diretti.
Anche i livelli di occupazione, le vendite al dettaglio, gli indici di produzione e l’utilizzo della capacità contengono informazioni importanti sulla forza attuale e prevista di un’economia e della sua valuta. Possono fornire una conferma per i fattori principali che abbiamo descritto sopra.
La linea di fondo
Il mercato del forex è in definitiva guidato da fattori economici che influenzano il valore e la forza della valuta di una nazione. Le prospettive economiche di un paese hanno la maggiore influenza sul valore della sua valuta. Conoscere i fattori e gli indicatori da tenere d’occhio ti aiuterà a tenere il passo nel mondo competitivo e in rapida evoluzione del forex.