Svantaggi dei simulatori di scorte

Quindi hai accumulato migliaia di dollari in profitti cartacei sul tuo simulatore di azioni preferito  e ora sei pronto per fare il grande passo dal trading virtuale a quello reale? Per non pensare che effettuare la transizione sarà un processo facile, tieni presente che il trading nel mondo reale è un gioco completamente diverso dal trading simulato. Di seguito sono riportati cinque svantaggi dei simulatori di stock.

Punti chiave

• Se hai escogitato una nuova strategia di trading o un nuovo modello di mercato, una buona idea è di testarlo a ritroso utilizzando il trading simulato e profitti o perdite cartacei.
• Sebbene ci sia un grande vantaggio nella simulazione, ci sono anche diverse insidie ​​di cui i trader dovrebbero essere consapevoli.
• L’eccessivo affidamento al modello, il richiamo della complessità e la mancanza di psicologia del mercato nei dati simulati sono tutti potenziali svantaggi.

1. Il commercio simulato può generare compiacenza

Forse il più grande pericolo di un simulatore di azioni è che può cullare un trader inesperto in un falso senso di compiacimento se ha avuto una serie di scambi virtuali di successo. Come attesterà qualsiasi trader, il trading nella vita reale pone diverse sfide, alcune delle quali sono descritte in dettaglio di seguito, che non fanno parte dell’ambiente di trading virtuale. Di conseguenza, i risultati del trading nel mondo reale possono differire in modo molto significativo dai risultati del trading simulato.

2. Operazioni non realistiche

I simulatori di azioni sono diventati sempre più sofisticati in termini di offerta e molti di loro si avvicinano a replicare l’esperienza di trading nella vita reale. Ma la maggior parte dei simulatori non offre un ambiente di trading in tempo reale con prezzi in tempo reale. Questo può essere un handicap significativo, poiché le decisioni di trading prese sulla base dei prezzi in tempo reale possono essere notevolmente diverse da quelle prese con il vantaggio di un ritardo di 15-20 minuti che è una caratteristica comune nei programmi di trading azionario simulato.

I prezzi ottenuti per l’apertura e la chiusura delle posizioni in un simulatore di azioni possono anche essere molto diversi da quelli ottenuti nel mondo reale. Ad esempio, potrebbero esserci solo 500 azioni di un’azione offerta a $ 10 sul mercato. Ma se il trader virtuale effettua un ordine per 5.000 azioni in un simulatore di azioni, potrebbe essere ” riempito ” al prezzo corrente di $ 10 per tutte le 5.000 azioni dell’ordine virtuale, nonostante solo un decimo delle azioni venga offerto a quel prezzo.

3. Strategie rischiose

Poiché non è in gioco un capitale effettivo, un simulatore di azioni può favorire un’eccessiva assunzione di rischi e formare abitudini di trading che diventano difficili da scrollarsi di dosso nel mondo reale. Strategie come le vendite allo scoperto, il momentum trading e l’uso della leva richiedono un certo grado di esperienza a causa del loro più alto grado di rischio. Queste strategie possono sembrare più facili nell’ambiente azionario simulato di quanto non lo siano nel mondo reale.

4. Altri fattori non considerati

Ci sono numerosi fattori che influenzano il trading e le decisioni di investimento, come la propensione al rischio, l’ orizzonte di investimento, gli obiettivi di investimento, le questioni fiscali, la necessità di diversificazione e così via. I simulatori di azioni potrebbero non prendere in considerazione tutti questi fattori. L’introduzione di tali vincoli nel mondo reale significa che i risultati dell’investimento o del trading possono essere molto diversi dai risultati simulati.

5. La psicologia degli investimenti non viene presa in considerazione

Questo è forse il più grande svantaggio dei simulatori di azioni, in quanto è impossibile prendere  in considerazione la psicologia degli investitori perché la liquidità reale non è a rischio. Uno dei principi fondamentali per il successo del trading è ridurre le perdite e lasciare che i vincitori corrano. Sebbene sia facile aderire a questo principio nel trading simulato, è una questione completamente diversa nel mondo reale, dove la tendenza generale è di fare l’esatto opposto. Questo perché la maggior parte degli investitori si aggrappa a una posizione perdente nella speranza che alla fine torni in pareggio o in un profitto poiché è psicologicamente difficile accettare una perdita.

Anche nel mondo reale è difficile resistere alla tentazione di prendere profitti in anticipo, per paura che una posizione vincente possa trasformarsi in una perdente. La psicologia degli investitori è un fattore molto potente che separa i trader e gli investitori di successo da quelli che non hanno lo stesso successo. Questo non può essere riprodotto in un simulatore di stock.

La linea di fondo

I simulatori di azioni consentono di praticare il trading senza mettere a rischio il capitale effettivo e in un ambiente abbastanza vicino al mondo reale. Ma hanno anche una serie di svantaggi di cui dovresti essere pienamente consapevole prima di passare al trading effettivo.