ETF sull’oro con trading giornaliero: i migliori consigli

I fondi negoziati in borsa dell’oro (ETF) sono uno dei modi più semplici per fare trading sull’oro. Ci sono ETF sull’oro con molta liquidità e, a differenza dei futures, gli ETF non scadono. Gli ETF sull’oro offrono anche diversità : scambia il prezzo dell’oro o scambia un ETF relativo ai produttori di oro. L’oro, come altri asset, si muove secondo tendenze a lungo termine. Queste tendenze attirano un gran numero di trader in determinati momenti, fornendo le condizioni di trading giornaliero più favorevoli. Ecco come trarne vantaggio.

Punti chiave

• Per gli analisti tecnici, il trading di oro può fare uso di diversi tipi di titoli di monitoraggio dell’oro, inclusi ETF, fondi comuni di investimento unitario e titoli di minatori d’oro.
• Mentre gli ETF tracciano il prezzo dell’oro indirettamente tramite contratti derivati ​​detenuti dal fondo, i fondi comuni di investimento come GLD e IAU effettivamente acquistano e detengono oro fisico.
• Comprendere il comportamento dei prezzi di questi diversi strumenti può aiutare a identificare i punti di ingresso e di uscita per le negoziazioni a breve termine e confermare tendenze e inversioni.

ETF vs fondi comuni di investimento

Sebbene SPDR Gold Trust ( fondi comuni di investimento unitario (UIT) possiedono effettivamente oro fisico. Un ETF, d’altra parte, è un fondo che in genere investirà in prodotti che seguono il prezzo dell’oro, come i futures sull’oro. Gli ETF e i trust sono entrambi accettabili per scopi di trading giornaliero.

I suddetti sono i fondi di investimento in oro più liquidi e attivamente scambiati, con più di cinque milioni e due milioni di azioni, rispettivamente che si scambiano le mani quotidianamente, in media. L’iShares Gold Trust è circa un decimo del prezzo dell’SPDR Gold Trust e pertanto avrà un movimento intraday inferiore in termini assoluti di dollari, ma il prezzo più basso significa che è possibile scambiare quantità maggiori.2 Il prezzo e il volume dell’SPDR Gold Trust lo rendono più favorevole per il day trading.

I popolari ETF sui minatori d’oro —fondi che acquistano azioni sui minatori d’oro e riflettono le loro prestazioni — sono VanEck Vectors Gold Miners ETF ( GDX ) e VanEck Vectors Junior Gold Miners Fund ( GDXJ ).

Quando fare trading giornaliero su Gold Trust ed ETF

La volatilità è l’amica di un commerciante giornaliero. Il frequente movimento dei prezzi, insieme alla liquidità, crea un maggiore potenziale di profitti (e perdite) in breve tempo.

Concentrati su ETF e trust sull’oro quando il prezzo giornaliero oscilla di almeno il 2%. Applicare un indicatore di intervallo reale medio (ATR) di 14 giorni a un grafico giornaliero dell’oro, quindi dividere il valore ATR corrente per il prezzo corrente dell’ETF o del trust e moltiplicare il risultato per 100. Se il numero non è superiore a 2, il il mercato non è l’ideale per ETF o trust sull’oro per il trading giornaliero.

Gli ETF Gold Miner e Junior Gold Miner sono in genere più volatili dei trust sull’oro. Quando il prezzo dell’oro è stabile, i cercatori d’oro possono offrire un po ‘più di opportunità di day trading a causa della loro maggiore volatilità.

Durante la tendenza al ribasso a sinistra nella Figura 1, il movimento quotidiano è in genere superiore al 2% (lettura ATR divisa per il prezzo). Poiché il prezzo si sposta in un periodo più laterale verso la fine del 2013, il movimento giornaliero scende al di sotto del 2% mentre l’ATR diminuisce continuamente. Probabilmente ci saranno meno opportunità infragiornaliere in questo contesto e con un potenziale di profitto inferiore rispetto a quando l’ETF è più volatile.

Day-Trading Gold Miner ETF e Gold Trust

Quando SPDR Gold Trust si sposta di oltre il 2% al giorno, concentrati su di esso. Se la fiducia si muove meno del 2%, scambia uno degli ETF sui minatori d’oro. Queste sono le condizioni raccomandate per il day trading, sebbene i gold trust e gli ETF possano essere scambiati utilizzando il seguente metodo anche durante i periodi non volatili (meno del 2% di movimenti giornalieri).

Gli scambi vengono effettuati solo nella direzione del trend. Per un trend rialzista, il prezzo deve aver recentemente raggiunto un’altalena alta e stai cercando di entrare in un pullback. Ad un certo punto durante il pullback, il prezzo deve fermarsi per almeno due o tre barre di prezzo (grafico di uno o due minuti). Una pausa è un piccolo consolidamento in cui il prezzo smette di progredire verso il basso e si sposta più lateralmente.

Una volta che si è verificata la pausa, acquista quando il prezzo supera il massimo della pausa, poiché presumeremo che il prezzo continuerà ad aumentare. La pausa deve avere un minimo più alto del precedente swing basso. In caso contrario, è un avvertimento che il trend rialzista potrebbe essere in pericolo e non viene intrapresa alcuna operazione. Dopo l’entrata, posiziona uno stop loss appena sotto il minimo di pullback:

La tattica è la stessa per una tendenza al ribasso; il prezzo deve aver recentemente fatto uno swing low e stai cercando di entrare in un pullback (in questo caso, il pullback sarà al rialzo). Ad un certo punto durante il pullback, il prezzo deve fermarsi per almeno due o tre barre di prezzo (grafico di uno o due minuti). Una volta che la pausa si è verificata, vendi allo scoperto quando il prezzo rompe al di sotto del minimo della pausa, poiché presumiamo che il prezzo continuerà a scendere. La pausa deve avere un massimo inferiore rispetto al primo swing alto. In caso contrario, è un avvertimento che la tendenza al ribasso potrebbe essere in pericolo e non viene intrapresa alcuna operazione. Dopo l’entrata, posiziona uno stop loss appena sotto il minimo di pullback.

Obiettivi e insidie ​​dell’oro per il trading giornaliero

La strategia tenta di catturare le tendenze di tendenza negli ETF e nei trust legati all’oro. Idealmente, ciò dovrebbe essere fatto in presenza di un’adeguata volatilità del mercato. In caso contrario, è più probabile che le tendenze si esauriscano e non raggiungano il nostro obiettivo di profitto.

L’obiettivo di profitto si basa su un multiplo del nostro rischio. Quando la volatilità giornaliera è vicina al 2%, punta a un obiettivo di profitto doppio rispetto al rischio. Quando la volatilità si avvicina al 4% e c’è una forte tendenza intraday e sul grafico giornaliero, punta a un obiettivo di profitto che è tre o forse anche quattro volte il tuo rischio.

Nella Figura 2, una posizione lunga viene presa a $ 122,33 e uno stop viene posizionato a $ 122,25, con un rischio di 8 centesimi per azione. Un obiettivo viene quindi posizionato 16 centesimi (2 x 8 centesimi) sopra il prezzo di entrata, dando un obiettivo di $ 122,49. In condizioni più volatili, l’obiettivo potrebbe essere esteso a 24 o 32 centesimi al di sopra del prezzo di entrata (rispettivamente tre o quattro volte il rischio).

La strategia non è priva di insidie. Uno dei problemi principali è che la pausa all’interno del pullback può essere piuttosto ampia, il che a sua volta renderà lo stop e il rischio piuttosto grandi. Possono esserci anche più pause all’interno di un pullback; scegliere quale negoziare può essere piuttosto soggettivo. Se non ci sono pause, solo un brusco pullback e un brusco movimento indietro nella direzione del trend, la strategia ti lascerà senza un trade.

L’obiettivo di profitto è fissato su un multiplo del rischio al fine di compensare i trader per aver assunto quel rischio. Il prezzo potrebbe mostrare segni di inversione, tuttavia, prima che l’obiettivo venga raggiunto.

Un passaggio facoltativo è spostare lo stop appena sotto i nuovi minimi mentre si formano durante un trend rialzista, o spostare lo stop verso il basso appena sopra i nuovi massimi mentre si formano durante un trend ribassista. Lo stop si muove con il trend, agendo come un trailing stop, e serve a bloccare parte del guadagno o ridurre la perdita se il trend si inverte.

La linea di fondo

L’oro non è sempre popolare, quindi quando il prezzo dell’oro si muove appena, i day trader dovrebbero lasciare da soli gli ETF e i trust sull’oro. Quando la volatilità aumenta, tuttavia, il day trading è garantito. Concentrati sul trading con il trend. Attendi un pullback e una pausa nel prezzo. La pausa è ciò che fornisce il trigger per entrare nel commercio. Quando il prezzo esce dalla pausa / consolidamento nella direzione del trend, prendi il trade. Posiziona uno stop appena fuori dalla pausa nel prezzo. Il tuo obiettivo dovrebbe compensarti per il rischio che stai correndo; pertanto, fissate un obiettivo di due volte il vostro rischio, o potenzialmente di più in condizioni volatili.