Strategia controtendenza

Che cos’è una strategia di controtendenza?

Una strategia di controtendenza è un metodo di trading che tenta di ottenere piccoli guadagni facendo trading contro il trend attuale. I trader si riferiscono alla pratica anche come trading in controtendenza.

Punti chiave

• Una strategia di controtendenza mira a correggere l’azione dei prezzi di un titolo di tendenza per fare soldi.
• La strategia prevede l’acquisto / la vendita di un titolo che ha subito un movimento ribassista / rialzista impulsivo nella speranza che una mossa correttiva superiore / inferiore consentirà loro di rivenderlo / riacquistarlo a quel prezzo più alto / più basso.
• Le strategie di controtendenza utilizzano indicatori di momentum, modelli di inversione e intervalli di trading per determinare le migliori aree in cui eseguire gli scambi.

Comprensione della strategia controtendenza

Una strategia di controtendenza mira a correggere l’azione dei prezzi di un titolo di tendenza per fare soldi. I trader contrarian utilizzano spesso strategie di trading in controtendenza. La strategia prevede l’acquisto / la vendita di un titolo che ha subito un movimento ribassista / rialzista impulsivo nella speranza che una mossa correttiva superiore / inferiore consentirà loro di rivenderlo / riacquistarlo a quel prezzo più alto / più basso. Il paradigma compra basso vendi alto è soddisfatto in entrambi i casi e l’account del trader è il beneficiario.

I trader che utilizzano questa strategia realizzano guadagni minori e sono pronti a fermarsi se la correzione prevista non si manifesta. Una strategia di controtendenza ignora la popolare filosofia di investimento secondo cui il trend è tuo amico, almeno per il momento.

Le strategie di controtendenza utilizzano indicatori di momentum, modelli di inversione e intervalli di trading per determinare le migliori aree in cui eseguire gli scambi. I trader che utilizzano questa strategia dovrebbero sempre essere consapevoli che un titolo può riprendere il suo trend in qualsiasi momento e dovrebbero quindi utilizzare tecniche di gestione del rischio, come gli ordini stop-loss, per limitare le possibili perdite.

Costruire una strategia controtendenza

I trader possono utilizzare indicatori di momentum, come l’ indice di forza relativa (RSI), in combinazione con il supporto dei prezzi e le aree di resistenza per individuare punti di svolta ad alta probabilità. Ad esempio, un trader in controtendenza può acquistare un titolo se trova supporto a un minimo di 52 settimane e l’RSI fornisce una lettura di ipervenduto inferiore a 30. Al contrario, il trader potrebbe aprire una posizione corta se il prezzo del titolo raggiunge un’area di resistenza e l’RSI si muove sopra 70.

Per aggiungere ulteriore conferma, il trader può attendere un pattern di candele rialzista o ribassista prima di entrare nel commercio. L’intervallo di controtendenza dovrebbe essere abbastanza ampio da avere un obiettivo di profitto che è almeno il doppio dello stop loss. Ad esempio, se un trader utilizza uno stop loss di $ 5, l’obiettivo di profitto dovrebbe essere di almeno $ 10.

Vantaggi dell’utilizzo di una strategia di controtendenza

Più opportunità di trading

Quando il prezzo di un titolo oscilla all’interno di un intervallo di negoziazione, presenta molte opportunità di acquistare a supporto e vendere allo scoperto a resistenza. Un investitore potrebbe dover stare seduto sulle sue mani per un periodo prolungato se negozia solo pullback in un mercato in trend.

Drawdown più bassi

Le strategie di controtendenza in genere hanno drawdown meno profondi rispetto alle strategie che seguono la tendenza, poiché i trader ottengono  profitti minori più regolarmente. Sebbene una strategia di tendenza possa produrre guadagni più sostanziali in generale, il trader può essere fermato numerose volte prima di catturare una mossa di grandi dimensioni.

Limitazioni nell’utilizzo di una strategia di controtendenza

Commissioni

Agire su più opportunità di trading si traduce nel pagamento di più commissioni. I trader che utilizzano una strategia di controtendenza e prevedono di effettuare un numero significativo di transazioni mensili dovrebbero considerare l’utilizzo di una struttura di commissioni per azione. Ciò significa che il broker addebita una commissione fissa per azione anziché una commissione per scambio. I trader quindi pagano solo una commissione per il numero di azioni che scambiano, il che consente loro di entrare e uscire dalle posizioni in modo più frugale.

Tempo intensivo

Le mosse controtendenza non durano quanto le mosse di tendenza; Pertanto, i trader devono monitorare frequentemente i mercati per trovare i migliori punti di ingresso e di uscita per le loro operazioni. I trader possono automatizzare le loro strategie di controtendenza per superare questa limitazione.