Acquista Signal

Cos’è un segnale di acquisto?

Un segnale di acquisto è un evento o una condizione selezionata da un trader o da un investitore come avviso per l’immissione di un ordine di acquisto per un investimento. I segnali di acquisto possono essere osservati analizzando i modelli grafici o calcolati e automatizzati dai sistemi di trading.

Ad esempio, gli investitori momentum possono confrontare la forza relativa di diverse scelte di investimento negli ultimi mesi e selezionare la scelta con le migliori prestazioni come candidato da aggiungere al proprio portafoglio nel prossimo mese. D’altra parte, i trader a breve termine possono utilizzare strumenti come medie mobili o altri studi tecnici per entrare in una posizione in un dato giorno.

Punti chiave

• I segnali di acquisto aiutano le persone a seguire un modello predefinito di trading o investimento.
• I commercianti e gli investitori dovrebbero ricercare attentamente il valore di tali segnali.
• I sistemi automatizzati che producono segnali di scatola nera dovrebbero essere esaminati seriamente.

Comprensione dei segnali di acquisto

I segnali di acquisto possono essere utilizzati da trader a breve termine e investitori a lungo termine. Ad esempio, gli investitori contrarian possono considerare una svendita significativa come un segnale di acquisto poiché il mercato potrebbe aver reagito in modo eccessivo, oppure un investitore value potrebbe considerare un prezzo inferiore al valore patrimoniale netto per azione come un segnale di acquisto. D’altra parte, un trader che utilizza un sistema di trading automatizzato può generare automaticamente segnali di acquisto e vendita basati su una serie di regole.

Alcuni dei segnali di acquisto più comuni includono:

• Pattern grafici: molti pattern grafici generano un segnale di acquisto quando il prezzo si sposta oltre un certo livello. Ad esempio, un modello a triangolo ascendente genera un segnale di acquisto quando il prezzo supera la resistenza della linea di tendenza superiore.
• Indicatori tecnici: molti indicatori tecnici generano un segnale di acquisto quando vengono soddisfatte determinate condizioni. Ad esempio, l’ indice di forza relativa (RSI) genera un segnale di acquisto quando si sposta al di sotto delle condizioni di ipervenduto a 30,0.
• Valore intrinseco: molti investitori value calcolano il valore intrinseco con analisi del flusso di cassa scontato, valori patrimoniali netti o altre tecniche. Tipicamente useranno uno o più rapporti preferiti per sviluppare un modello per il valore teorico dell’azienda rispetto al suo valore effettivo. Quando il prezzo si sposta significativamente al di sotto di un valore teorico di cui si fidano, questo diventa un segnale di acquisto per loro. Gli investitori in value possono quindi utilizzare altri metodi per determinare la tempistica più immediata del loro investimento.

Sebbene molti indicatori tecnici generino segnali di acquisto, è importante notare che anche gli sviluppatori di questi indicatori non sostengono che chiunque debba utilizzare ciecamente questi segnali per generare automaticamente un ordine di acquisto. È utile confermare da una varietà di fonti, inclusi dati tecnici e fondamentali, che le condizioni sono favorevoli per gli investimenti o il trading.

Ad esempio, un crossover della media mobile può generare un segnale di acquisto, ma il trader può cercare la conferma sotto forma di un breakout al di sopra di un livello di prezzo designato che implica proposizioni di valore di aumento.

Alcuni sviluppatori di software pubblicano e promuovono sistemi di trading black box che generano segnali di acquisto per gli abbonati. Ad esempio, una società di ricerca sugli investimenti può generare una rete neurale complessa che genera segnali di acquisto e vendita che inviano agli abbonati che pagano una tariffa mensile. I trader dovrebbero avvicinarsi a questi modelli di scatola nera con scetticismo e due diligence poiché le prestazioni passate potrebbero non essere indicative delle prestazioni future.

Esempio di un segnale di acquisto

Il grafico seguente mostra un esempio di un segnale di acquisto generato da un crossover della media mobile nell’ETF SPDR S&P 500 (NYSE ARCA: SPY).

Nel grafico sopra, un segnale di acquisto è stato generato quando la media mobile a 50 giorni ha superato la media mobile a 200 giorni. Questo è un esempio del noto segnale della Croce d’Oro che viene occasionalmente menzionato nelle storie dei media finanziari.