Bull Trap
Cos’è una trappola per tori?
Una trappola toro è un falso segnale, che si riferisce a una tendenza al ribasso in un titolo, un indice o un altro titolo che si inverte dopo un rally convincente e rompe un livello di supporto precedente. La mossa “intrappola” i trader o gli investitori che hanno agito sul segnale di acquisto e genera perdite sulle risultanti posizioni lunghe. Una trappola per tori può anche riferirsi a un modello di sega a frusta.
L’opposto di una trappola per tori è una trappola per orsi, che si verifica quando i venditori non riescono a premere un calo al di sotto di un livello di rottura.
Punti chiave
- Una trappola rialzista denota un’inversione che costringe gli operatori di mercato dalla parte sbagliata dell’azione dei prezzi ad uscire dalle posizioni con perdite inaspettate.
- Le trappole si verificano quando gli acquirenti non riescono a supportare un rally al di sopra di un livello di breakout.
- I trader e gli investitori possono ridurre la frequenza delle trappole al rialzo cercando la conferma dopo un breakout attraverso indicatori tecnici e / o divergenze di pattern.
Capire una trappola per tori
Un bull trap si verifica quando un trader o un investitore acquista un titolo che supera un livello di resistenza, una strategia comune basata sull’analisi tecnica. Mentre molti breakout sono seguiti da forti mosse verso l’alto, la sicurezza potrebbe rapidamente invertire la direzione. Questi sono noti come “trappole toro” perché i trader e gli investitori che hanno acquistato il breakout sono “intrappolati” nel commercio.
I trader e gli investitori possono evitare le trappole cercando conferme dopo un breakout. Ad esempio, un trader può cercare un volume superiore alla media e candele rialziste dopo un breakout per confermare che è probabile che il prezzo aumenti. Un breakout che genera un volume basso e candelabri indecisi, come una stella doji, potrebbe essere un segno di una trappola per tori.
Da un punto di vista psicologico, le trappole si verificano quando i tori non riescono a supportare un rally al di sopra di un livello di breakout, il che potrebbe essere dovuto a una mancanza di slancio e / o presa di profitto. Gli orsi possono cogliere l’opportunità di vendere il titolo se vedono divergenze, abbassando i prezzi al di sotto dei livelli di resistenza, il che può quindi innescare ordini di stop loss.
Il modo migliore per gestire le trappole dei tori è riconoscere i segnali di pericolo in anticipo, come i breakout a basso volume, e uscire dal commercio il più rapidamente possibile se si sospetta una trappola del toro. Gli ordini stop loss possono essere utili in queste circostanze, soprattutto se il mercato si muove rapidamente, per evitare che le emozioni guidino il processo decisionale.
Esempio di una trappola per tori
In questo esempio, il titolo vende e raggiunge un nuovo minimo di 52 settimane prima di rimbalzare bruscamente su volumi elevati e sollevarsi nella resistenza della linea di tendenza. Molti trader e investitori saltano alla mossa, anticipando un breakout al di sopra della resistenza della linea di tendenza, ma il titolo si inverte alla resistenza e si abbassa nettamente da questi livelli. I nuovi tori rimangono intrappolati in operazioni lunghe e subiscono perdite rapide, a meno che non vengano intraprese tecniche di gestione del rischio aggressive.
Il trader o l’investitore avrebbe potuto evitare la trappola del toro aspettando che si verificasse un breakout prima di acquistare il titolo, o almeno mitigato le perdite impostando un ordine stop loss stretto appena sotto il livello di breakout.