Definizione ed esempio di breakout

Cos’è un breakout?

Un breakout si riferisce a quando il prezzo di un asset si sposta al di sopra di un’area di resistenza o al di sotto di un’area di supporto. I breakout indicano la possibilità che il prezzo inizi a fare tendenza nella direzione di breakout. Ad esempio, un breakout al rialzo da un volume elevato (rispetto al volume normale) mostrano una maggiore convinzione, il che significa che è più probabile che il prezzo vada in quella direzione.

Punti chiave

• Un breakout si verifica quando il prezzo si sposta al di sopra di un livello di resistenza o al di sotto di un livello di supporto.
• I breakout possono essere soggettivi poiché non tutti i trader riconosceranno o utilizzeranno gli stessi livelli di supporto e resistenza.
• I breakout forniscono possibili opportunità di trading. Un breakout al rialzo segnala ai trader la possibilità di ottenere posizioni lunghe o di coprire posizioni corte. Un breakout al ribasso segnala ai trader di eventualmente ottenere posizioni corte o vendere posizioni lunghe.
• I breakout con volumi relativamente alti mostrano convinzione e interesse, e quindi è più probabile che il prezzo continui a muoversi nella direzione del breakout.
• I breakout su un volume relativo basso sono più inclini al fallimento, quindi è meno probabile che il prezzo vada nella direzione del breakout.

Cosa ti dice un breakout?

Si verifica un breakout perché il prezzo è stato contenuto al di sotto di un livello di resistenza o al di sopra di un livello di supporto, potenzialmente per un po ‘di tempo. Il livello di resistenza o supporto diventa una linea nella sabbia che molti trader utilizzano per impostare punti di ingresso o livelli di stop loss. Quando il prezzo rompe il livello di supporto o resistenza, i trader in attesa del breakout salgono e quelli che non volevano che il prezzo superasse il breakout escono dalle loro posizioni per evitare perdite maggiori.

Questa raffica di attività spesso farà aumentare il volume, il che mostra che molti trader erano interessati al livello di breakout. Il volume superiore alla media aiuta a confermare il breakout. Se c’è poco volume sul breakout, il livello potrebbe non essere stato significativo per molti trader, oppure non un numero sufficiente di trader si è sentito condannato a collocare ancora uno scambio vicino al livello. Questi breakout a basso volume hanno maggiori probabilità di fallire. In caso di breakout al rialzo, se fallisce il prezzo ricadrà sotto la resistenza. Nel caso di un breakout al ribasso, spesso chiamato breakdown, se fallisce il prezzo tornerà al di sopra del livello di supporto al di sotto.

I breakout sono comunemente associati a intervalli o altri schemi grafici, inclusi triangoli, bandiere, cunei e testa e spalle. Questi modelli si formano quando il prezzo si muove in un modo specifico che si traduce in livelli di supporto e / o resistenza ben definiti. I commercianti quindi guardano questi livelli per i breakout. Possono avviare posizioni lunghe o uscire da posizioni corte se il prezzo supera la resistenza, oppure possono avviare posizioni corte o uscire da posizioni lunghe se il prezzo rompe al di sotto del supporto.

Anche dopo una rottura alto volume, il prezzo sarà spesso (ma non sempre) ritraccia al punto di rottura prima di muoversi nella direzione di strappo di nuovo. Questo perché i trader a breve termine spesso acquisteranno il breakout iniziale, ma poi tenteranno di vendere abbastanza rapidamente per ottenere un profitto. Questa vendita riporta temporaneamente il prezzo al punto di rottura. Se il breakout è legittimo (non un fallimento), il prezzo dovrebbe tornare indietro nella direzione del breakout. In caso contrario, è un breakout fallito.

I trader che utilizzano i breakout per avviare operazioni in genere utilizzano ordini di stop loss nel caso in cui il breakout fallisca. Nel caso di andare long su un breakout al rialzo, uno stop loss è tipicamente posizionato appena sotto il livello di resistenza. Nel caso di andare short su un breakout al ribasso, uno stop loss viene tipicamente posizionato appena sopra il livello di supporto che è stato violato.

Esempio di un breakout

Il grafico mostra un grande aumento del volume, associato a un rilascio degli utili, poiché il prezzo sfonda l’area di resistenza di un pattern grafico a triangolo. Il breakout è stato così forte da causare un divario di prezzo. Il prezzo ha continuato a salire e non è tornato al punto di rottura originale. Questo è un segno di una rottura molto forte.

I trader avrebbero potuto utilizzare il breakout per entrare potenzialmente in posizioni lunghe e / o uscire da posizioni corte. Se si entra in posizione lunga, uno stop loss verrà posizionato appena sotto il livello di resistenza del triangolo (o anche sotto il supporto del triangolo). Poiché il prezzo ha avuto un grande breakout aperto, questa posizione di stop loss potrebbe non essere l’ideale. Dopo che il prezzo ha continuato a salire dopo il breakout, lo stop loss potrebbe essere rimorchiato per ridurre il rischio o bloccare un profitto.

La differenza tra un breakout e un massimo / minimo di 52 settimane

Un breakout potrebbe comportare il passaggio del prezzo a un nuovo massimo o minimo di 52 settimane, se si verifica un breakout vicino al precedente massimo / minimo. Ma non tutti i massimi / minimi di 52 settimane sono il risultato di un recente breakout. Un massimo o un minimo di 52 settimane è semplicemente il prezzo più alto o più basso visto nell’ultimo anno. Un breakout è una mossa al di sopra o al di sotto della resistenza.

Limitazioni dell’utilizzo dei breakout

Ci sono due problemi principali con l’utilizzo di sblocchi. Il problema principale sono i breakout falliti. Il prezzo si sposterà spesso appena oltre la resistenza o il supporto, attirando i trader breakout. Il prezzo quindi si inverte e non continua a muoversi nella direzione di breakout. Questo può accadere più volte prima che si verifichi un vero e proprio breakout.

Anche i livelli di supporto e resistenza sono soggettivi. Non a tutti interessa gli stessi livelli di supporto e resistenza. Questo è il motivo per cui guardare il volume aiuta. Un aumento del volume durante il breakout mostra che il livello è importante. La mancanza di volume mostra che il livello non è importante o che i grandi trader (che creano grandi volumi) non sono ancora pronti a partecipare.