Le ore migliori per scambiare il franco svizzero
Il franco svizzero ( CHF ) è al quinto posto in termini di liquidità globale, dietro al dollaro USA ( USD ), all’euro ( EUR), allo yen giapponese ( JPY ) e alla sterlina britannica ( GBP ). I trader Forex speculano sulla forza e debolezza del CHF attraverso coppie di valute che stabiliscono un valore comparativo in tempo reale. Sebbene i broker offrano dozzine di cross correlati, la maggior parte dei clienti si concentra sulle quattro coppie più popolari:
- Euro – EUR / CHF
- Dollaro statunitense – USD / CHF
- Yen giapponese – CHF / JPY
- Sterlina britannica – GBP / CHF
La Banca nazionale svizzera (BNS) ha fissato un tetto a 1,20 EUR / CHF nel 2011 per limitare gli afflussi di beni rifugio negli anni successivi alla crisi economica globale del 2008. La banca ha abbandonato il massimale nel gennaio 2015, innescando un forte aumento della volatilità e un massiccio rally del CHF. Trader e broker hanno subito enormi perdite dopo l’ azione della banca centrale, avvenuta senza preavviso.
Il franco svizzero viene scambiato ininterrottamente da domenica sera a venerdì pomeriggio negli Stati Uniti, offrendo significative opportunità di profitto. Tuttavia, il volume e la volatilità possono variare notevolmente in ogni ciclo di 24 ore, con gli spread nelle coppie meno popolari che si allargano durante i periodi di quiete e si restringono durante i periodi attivi. Sebbene la possibilità di aprire e chiudere posizioni in qualsiasi momento segna un vantaggio chiave per il forex, la maggior parte delle strategie di trading si svolge durante i periodi attivi.
Molti commercianti di forex concentrano la loro attenzione sui cross EUR / CHF e USD / CHF, che mantengono spread ridotti durante il ciclo di 24 ore, mentre più catalizzatori intraday innescano tendenze in entrambe le direzioni e in tutti i tempi. Gli swing a lungo e breve termine funzionano anche molto bene con le classiche strategie range-bound, compreso lo swing trading e il channel trading.
Catalizzatori del prezzo del franco svizzero
I periodi migliori per negoziare il franco svizzero seguono il rilascio di dati economici, nonché gli orari di apertura nelle borse di azioni, opzioni e futures. Pianificare in anticipo richiede una ricerca bilaterale perché i catalizzatori della Svizzera e dell’Eurozona possono spostare coppie popolari con la stessa intensità dei catalizzatori nelle sedi incrociate. A parte le pubblicazioni locali, i dati economici degli Stati Uniti hanno il maggiore impatto, poiché la coppia EUR / USD è lo strumento forex più scambiato al mondo.
La BNS si riunisce quattro volte all’anno per aggiornare la politica monetaria, con una dichiarazione rilasciata alle 3:30 am Eastern Time (ET). La riunione ha avuto un impatto limitato durante gli anni del massimale, ma ora può rappresentare un importante catalizzatore. Inoltre, i cross del CHF sono vulnerabili a eventi macroeconomici e politici che innescano un’azione di prezzo altamente correlata su azioni, valute e mercati obbligazionari di tutto il mondo. Ad esempio, la svalutazione dello yuan da parte della Cina nell’agosto 2015.
Comunicati economici
La maggior parte dei dati economici della zona euro e della Svizzera vengono rilasciati tra le 2:00 e le 5:00 ora della costa orientale degli Stati Uniti. Il segmento di tempo da 30 a 60 minuti prima di questi rilasci e da una a tre ore dopo evidenzia un periodo estremamente popolare per scambiare cross in CHF perché il flusso di notizie avrà un impatto su almeno tre dei quattro cross. Si sovrappone anche alla corsa verso la giornata di negoziazione degli Stati Uniti, attirando un volume significativo su entrambe le sponde dell’Atlantico.
I rilasci economici statunitensi di solito arrivano alle 8:30 e alle 10:00 ET e generano anche un volume di scambi straordinario in CHF, con alte probabilità di movimenti di tendenza nei cross più popolari. Le pubblicazioni giapponesi ricevono meno attenzione perché vengono rilasciate alle 16:30 e alle 22:00 ET, nel mezzo del ciclo del sonno della zona euro e della Svizzera. Anche così, il volume degli scambi CHF / JPY può aumentare bruscamente intorno a questi fusi orari.
Franco svizzero e ore di borsa
Gli orari di negoziazione del CHF seguono più o meno gli orari di cambio, aumentando l’attività quando i mercati azionari di Francoforte e New York ei mercati dei futures e delle opzioni di Chicago sono aperti. Questa localizzazione genera un aumento del volume degli scambi intorno a mezzanotte sulla costa orientale degli Stati Uniti, continuando per tutta la notte e fino all’ora di pranzo degli Stati Uniti, quando l’attività di trading sul forex può diminuire drasticamente.
Tuttavia, le agende delle banche centrali in altre parti del mondo cambiano questo ciclo di attività, con i commercianti di forex di tutto il mondo che rimangono alle loro scrivanie quando la Federal Reserve (FOMC) rilascia una decisione sui tassi di interesse ET alle 14:00 o il verbale della riunione precedente. La Bank of England (BOE) emette le sue decisioni sui tassi alle 7:00 ET, mentre la Banca centrale europea (BCE) segue alle 7:45, con entrambi i rilasci che si svolgono nel punto morto dell’attività ad alto volume del CHF.
La linea di fondo
Quattro popolari coppie di valute offrono ai trader del franco svizzero un’ampia varietà di opportunità a breve e lungo termine. I momenti migliori per negoziare questi strumenti sono centrati prima e dopo i rilasci economici, programmati tra le 2:00 e le 5:00 ET, nonché tra le 8:30 e le 10:00 ET. Questo rapporto diversificato mantiene tutti i mercati incrociati attivi e liquidi tra mezzanotte e mezzogiorno.