Sei un Trend Trader o uno Swing Trader?
I mercati finanziari sono estremamente complessi, ma la maggior parte delle strategie di trading tende a rientrare in una di due categorie: trend following o swing trading.
Ogni strategia ha i suoi vantaggi e svantaggi, oltre a requisiti specifici che gli investitori devono seguire costantemente per evitare errori. Tuttavia, molti investitori applicano in modo casuale queste strategie contrarie senza capire come ciò possa minare la redditività. Identifica se sei un trader di tendenza o uno swing trader per affinare correttamente la tua strategia.
Punti chiave
- I trader di tendenza generalmente scambiano tendenze al rialzo o al ribasso, con scambi che durano più di mesi.
- Gli swing trader generalmente operano all’interno di intervalli, acquistando a livelli di supporto e vendendo a livelli di resistenza. I loro scambi di solito durano a breve termine.
- I trader di tendenza tendono a concentrarsi su notizie economiche più ampie, mentre gli swing trader si concentrano sulle variazioni di prezzo a breve termine.
- Rispetto ai trader di tendenza, gli swing trader fanno trading più frequentemente e per un periodo di tempo più breve, assumendo anche posizioni più grandi ed essendo più precisi con il loro tempismo di posizione.
Tendenze e oscillazioni
In teoria, il trader di tendenza si assume un rischio in un trend al rialzo o al ribasso, rimanendo posizionato fino a quando il trend non cambia. Al contrario, lo swing trader lavora entro i confini dei mercati con limiti di intervallo, acquistando a supporto e vendendo a resistenza.
Lo swing trading tende a funzionare meglio per periodi di tempo più brevi, mentre le strategie che seguono le tendenze possono essere applicate per mesi. Tuttavia, le linee si sono confuse negli ultimi decenni a causa della disponibilità di grafici in tempo reale per tutti gli intervalli di tempo.
Quale si adatta al tuo stile
I trader nuovi e intermedi dovrebbero scegliere una di queste discipline all’inizio della loro formazione di mercato e seguirla fino a quando non la padroneggiano o fino a quando non scoprono di essere più adatti all’altro approccio. Gli operatori esperti possono combinare queste strategie a volontà, spesso la costruzione di ibridi altamente efficaci che richiedono una forte disciplina, ma producono ottimi bottom-line risultati.
Questo doppio sforzo funziona meglio per coloro con forti capacità multi-tasking che possono contenere ogni strategia entro i suoi limiti adeguati, adattando la gestione del rischio per affrontare le caratteristiche uniche delle strategie ibride.
Ad esempio, i tipici swing trade sul lato lungo richiedono uscite rapide alla resistenza come i vecchi massimi, mentre i seguaci del trend siedono sulle loro mani e consentono ai titoli di testare e rompere quei livelli. Un approccio ibrido potrebbe essere quello di vendere metà della posizione alla resistenza, mantenendo l’altra metà nella speranza di un breakout.
Trend Trader contro Swing Trader
Ancora confuso sulle differenze chiave tra swing trader e trend trader? Le seguenti caratteristiche di trading ti aiuteranno a identificare il tuo approccio attuale.
Regola 80-20
La regola 80-20 dice che i mercati vanno in trend circa il 20% delle volte e spende l’altro 80% a macinare range di trading, pullback e altre azioni controtendenza che mettono alla prova i confini. Il tasso di variazione del prezzo aumenta nelle tendenze, attirando il trader di tendenza e scende nei range di negoziazione, attirando lo swing trader.
La grande immagine
I trader di tendenza osservano ampie questioni economiche, politiche e ambientali che potrebbero influenzare la selezione della posizione o la gestione del rischio. Gli swing trader ignorano in modo sicuro queste influenze macro, concentrandosi direttamente sull’azione dei prezzi a breve termine.
Frequenza degli scambi
I trader di swing eseguono più posizioni ma le mantengono per periodi di tempo più brevi, mentre i trader di tendenza eseguono meno posizioni ma le mantengono per periodi di tempo più lunghi.
Selezione della posizione
I trader di tendenza possiedono o vendono allo scoperto titoli con le tendenze al rialzo e al ribasso più forti, mentre gli swing trader possiedono o vendono allo scoperto titoli che si trovano a livelli di supporto o resistenza.
Dimensione posizione
I trader di swing detengono posizioni più grandi per intervalli di tempo più brevi, mentre i trader di tendenza mantengono posizioni più piccole per intervalli di tempo più lunghi. I trader di swing applicano la leva più spesso rispetto ai trader di tendenza.
Temporizzazione della posizione
I trader swing cercano un tempismo perfetto perché la vincita o la perdita media sarà inferiore a quella dei trader di tendenza, che possono perdere l’inizio o la fine di una tendenza e comunque registrare profitti sostanziali.
Strategia di ingresso
I trader di tendenza entrano in posizioni mentre lo slancio è forte o aspettano una controtendenza per ridurre il rischio. Gli swing trader corrono il rischio di supporto o resistenza, dissolvendo la barriera posizionandosi nella direzione opposta e posizionando stop dove si sono rivelati sbagliati.
Strategia d’uscita
Gli swing trader escono dalle posizioni quando vengono raggiunti gli stop o gli obiettivi di profitto. I trader di tendenza mantengono le posizioni fino a quando la tendenza non cambia, indipendentemente dal periodo di tempo. Posizionano fermate al livello di prezzo che segnala il cambiamento di tendenza.
La linea di fondo
Gli swing trader e i trend trader eseguono strategie di market timing che richiedono diversi set di abilità. Mentre i giocatori esperti possono mescolare e abbinare con successo queste strategie, i trader nuovi e intermedi dovrebbero concentrarsi su un approccio e mantenerlo fino a quando non sono completamente padroneggiati.
Che tu sia un trader di tendenze o uno swing trader, la tua redditività dipenderà dalla tua capacità di applicare una serie di strumenti tecnici alla tua analisi di un particolare mercato o sicurezza. Per saperne di più, controlla il corso di analisi tecnica su Investopedia Academy, che include video educativi e contenuti interattivi per aiutarti a migliorare le tue capacità di trading.