Sei pronto a fare trading sui futures?

Quindi, vuoi scambiare futures nella speranza di speculare correttamente e diventare ricco nel processo. La domanda a cui devi rispondere è: sei preparato e pronto per imparare come funziona questo mercato dinamico?

I futures non scambiano azioni come le azioni. Commerciano in contratti. Ogni contratto futures ha una dimensione standard impostata dalla borsa dei futures su cui negozia. Ad esempio, la dimensione del contratto per i futures sull’oro è di 100 once. Ciò significa che quando acquisti un contratto d’oro, stai davvero controllando 100 once d’oro. Se il prezzo dell’oro si sposta di $ 1 più in alto di un’oncia, ciò influenzerà la posizione di $ 100 ($ 1 x 100 once). È necessario controllare ogni commodity o contratto futures poiché ognuno di essi è unico.

Come fai a sapere se sei pronto a negoziare futures? Poniti queste domande per vedere se credi di essere pronto.

Punti chiave

• Il trading di contratti futures può essere gratificante, poiché sono utili per sfruttare posizioni speculative o per proteggersi da perdite altrove.
• Prima di immergersi, tuttavia, è importante capire come funzionano i mercati dei futures e le differenze chiave che esistono dai mercati azionari o obbligazionari.
• La leva finanziaria può amplificare sia i profitti che le perdite nelle posizioni futures, il che può comportare richieste di margini se il mercato si rivolta contro di te.
• Come in qualsiasi mercato, è fondamentale attenersi a una strategia ben definita e tenere sotto controllo le proprie emozioni.

Vincere o perdere

Molte persone iniziano a fare trading senza comprendere appieno i fondamenti del contratto. Il trading di futures è un gioco a somma zero. Per ogni scambio c’è un vincitore e un perdente. Molte aziende e gestori di fondi professionisti utilizzano i futures per coprire le loro altre posizioni. Stanno usando il loro contratto futures per ridurre il rischio del loro portafoglio. Questo potrebbe essere il prezzo del carburante per aerei di una compagnia aerea o l’oro prodotto da una compagnia mineraria che vuole fissare un prezzo di vendita specifico. Sebbene i contratti futuri proteggano dal ribasso delle fluttuazioni dei prezzi, limitano anche i potenziali rialzi.

Quando scambi futures per il loro bene, è come giocare in un casinò. I trader di base, le borse dei futures e alcuni trader esperti con tasche profonde vincono a lungo termine. La maggior parte degli altri trader finisce per perdere il proprio capitale e se ne va più poveri e delusi.

Il successo a lungo termine nel trading di futures deriva dalla padronanza di tre discipline. Se sei un commerciante di borsa di successo, probabilmente hai familiarità con queste regole. Innanzitutto, è necessario un processo di trading comprovato che funzioni per il trading di futures. Successivamente, tecniche di gestione del denaro adeguate possono fare molto per aiutarti a vincere il gioco del trading a termine. Infine, ogni volta che le tue emozioni controllano il tuo trading, è probabile che tu perda.

Cercare di padroneggiare queste tecniche dall’oggi al domani mentre si impara il gioco del futuro è sciocco. Faresti meglio a dare i tuoi soldi ai trader esperti, in quanto risparmierebbe il tuo logorio emotivo. Prima di avventurarti nel trading di futures, assicurati di essere pronto ad affrontare quelli con più esperienza e successo.

Il processo di negoziazione

Hai un processo di trading comprovato che si applica al trading di futures? Tieni presente che stai scommettendo sulla tendenza di un contratto futures in cui competi con professionisti esperti che utilizzano il proprio processo di trading.

Poniti queste domande per aiutarti a decidere:

• Il tuo processo di trading è incentrato su un arco di tempo lungo o breve? I contratti future sono disponibili per molti periodi di tempo creando opportunità che possono essere sfruttate.
• Utilizzi l’ analisi tecnica o fondamentale o entrambe? La maggior parte dei professionisti utilizza una miscela di entrambi i metodi, con uno che conferma l’altro.
• Hai una conoscenza speciale di un mercato a termine che ti offre un vantaggio aggiuntivo? Ad esempio, se lavori nel settore energetico potresti conoscere più della maggior parte dei fattori importanti che determinano il prezzo dell’energia.
• Usi sempre un piano di trading ben definito che segui senza fallo? Il trading disciplinato aiuta a livellare il campo di gioco.
• Il tuo processo di trading riconosce l’ andamento del mercato? Il trading con il trend è una strategia fondamentale per i trader di futures.
• Il tuo processo di trading funziona bene nei mercati al rialzo e al ribasso? Il trading di futures non dipende da un mercato rialzista o ribassista. Puoi fare trading in entrambi i modi, a seconda dell’andamento dello strumento futures che stai utilizzando.

Un processo di trading ben ponderato ti dà un vantaggio. Assicurati di usarlo.

Gestione del denaro

Una buona gestione del denaro è necessaria per il successo in qualsiasi situazione di trading. È particolarmente importante nel trading di futures.

• Il tuo metodo rischio-rendimento è chiaramente articolato e implementato? Ad esempio, sai in anticipo quanto del tuo capitale disponibile sei disposto a perdere quando fai trading di futures? Il corollario di questa regola è assicurarti che il tuo processo definisca quanto puoi perdere su ogni scambio e che tu applichi questa regola.
• Ogni trader vede il rischio dal proprio punto di vista. Sei aggressivo o conservatore? Entrambi i punti di vista funzionano come un trader di futures. Assicurati solo di sostenere quella visione con ogni scambio.
• Impiegate senza fallo tecniche di riduzione del rischio? Sono essenziali tecniche comprovate, come il dimensionamento della posizione e lo stop loss. I trader di successo sono disposti ad ammettere quando hanno torto e ad uscire dal commercio.

La gestione del denaro fornisce gli strumenti per aiutarti a massimizzare le tue operazioni vincenti e ridurre al minimo quelle perdenti. Questo è il segreto per un trading di futures redditizio a lungo termine.

Controllo emotivo

La mancanza di controllo sulle tue emozioni è uno dei motivi principali per cui i trader falliscono. Paura, ansia e avidità sono tratti comuni in tutti. Tenerli sotto controllo è uno sforzo continuo. Quando subentreranno, i tuoi risultati di trading ne risentiranno.

• Come sviluppi la fiducia nelle tue operazioni? Usi l’istinto o una buona ricerca? La fiducia basata su una solida ricerca aiuta a rimuovere l’emozione per la decisione di trading. Leggere un blog o seguire l’esempio di qualcun altro senza sapere perché stanno facendo lo scambio è una ricetta per il fallimento.
• Se non sei sicuro, fai trading comunque? Eseguire un cattivo scambio è peggio che non fare affatto trading. L’entusiasmo di fare uno scambio che non ha senso non ha senso.
• Quando hai un trade in perdita, qual è la tua reazione? Se segui la tua disciplina di trading e chiudi il trade hai le tue emozioni sotto controllo. D’altra parte, se cambi idea e inizi a sperare in un risultato migliore, stai perdendo il controllo, ponendo le basi per una perdita più grande.

I migliori trader non lasciano mai che le loro emozioni entrino nel loro trading. Quando sospettano che il loro cuore abbia il sopravvento sulla loro mente, si fermano finché la sensazione non passa. Li serve bene e può fare lo stesso per te.

La linea di fondo

Il trading di futures è pieno di rischi. Poiché la stragrande maggioranza dei trader di futures non riesce a realizzare profitti consistenti, chiunque stia pensando di fare trading di futures dovrebbe fare un passo indietro e porsi una serie di domande prima di procedere. Se dopo un’attenta valutazione desideri procedere, fallo sapendo che ti stai imbarcando in un’entusiasmante avventura che metterà alla prova al massimo la tua disciplina di trading.