Cosa ti dice il mercato aperto
Il trading anticipato spesso determina ciò che è probabile che accada nel corso della sessione. Ciò non significa che un trader possa sapere esattamente dove andrà il mercato, ma piuttosto le informazioni fornite vicino all’apertura possono aiutare a determinare se la giornata sarà probabilmente variabile, di tendenza, calma o volatile. Raccogliendo determinati tipi di informazioni, un trader può prepararsi meglio per il resto della giornata.
Punti chiave
- Il trading anticipato all’apertura del mercato è spesso un indicatore di come si svolgerà la giornata di negoziazione: variazione, tendenza, calma o volatile.
- Il mercato è aperto perché le informazioni dai mercati notturni e internazionali verranno assorbite e messe in atto.
- Il volume di apertura deve essere confrontato con il volume di apertura di altri giorni di negoziazione, non con il resto della stessa giornata di negoziazione.
- L’aumento del volume indica generalmente una maggiore volatilità.
- Per ottenere informazioni sulla sostenibilità dei movimenti iniziali del mercato, un trader può utilizzare vari indicatori, come TICK, volume in bilancio e flusso di denaro Chaikin.
- Prima di fare trading, un trader dovrebbe implementare strumenti tecnici per capire come si svolgerà la giornata.
Perché la questione aperta
L’apertura è la prima possibilità per il trader di dare un’occhiata a ciò che può riservare la giornata di negoziazione (il pre-mercato fornisce anche indizi). Le informazioni dai mercati notturni e internazionali vengono assorbite e gestite da gruppi di trader mentre i mercati si aprono. Gli investitori hanno letto le notizie dall’oggi al domani e hanno inviato i loro ordini ai broker. I trader professionisti stanno calcolando in che modo ciò influenzerà i primi minuti di negoziazione e i trader di hedge fund e di fondi comuni di investimento sono coinvolti attivamente o passano in secondo piano.
Per i commercianti giornalieri, l’interazione di questi gruppi fornisce informazioni preziose, che possono aiutarli nel corso della giornata. I day trader devono guardare:
- Quanta attività si sta svolgendo (chi, quanto e in quale direzione)
- Se c’è fiducia nel trasloco
- Dove risiedono probabili punti di guasto o aumento del prezzo
Volume
Il volume di apertura al mattino è sempre alto rispetto al resto della giornata, generalmente eguagliato solo dal volume di chiusura. Pertanto, il volume mattutino rispetto al volume intraday spiega poco, deve essere confrontato con altri volumi di apertura. Aumento del volume generalmente significa maggiore volatilità e probabilmente una maggiore variazione del prezzo. Un volume elevato in un indice o in un titolo all’inizio della giornata indica che le istituzioni sono coinvolte e c’è una maggiore probabilità di tendenze sostenibili quotidiane. Un volume basso vicino all’apertura di un’azione indica che sono coinvolti principalmente trader a breve termine, e quindi è probabile che il clima quotidiano sia più di un giorno variabile.
Per ottenere ulteriori informazioni, un trader potrebbe voler filtrare il volume in base alle dimensioni. Mentre i piccoli ordini costituiscono la maggior parte delle operazioni su un’azione, gli ordini di grandi dimensioni rappresentano la maggior parte del volume totale. Se gli ordini di grandi dimensioni si mantengono in una particolare direzione, è probabile che sia un segno di tendenza. Grandi ordini minimi indicano più vanno movimenti. Gli ordini di grandi dimensioni in corso su entrambi i lati del mercato indicano movimenti limitati in un intervallo, a breve termine, ma che una mossa di tendenza (molto probabilmente aggressiva) ne deriverà quando una parte conquista l’altra.
È sempre difficile sapere in quale direzione si muoverà il mercato, ma prestare attenzione alle mosse pre-mercato, alle notizie notturne e ai mercati internazionali, nonché all’implementazione di strumenti e indicatori tecnici, può portare a una giornata di negoziazione di successo.
Lacune e mercati internazionali
I trader possono iniziare a guardare il pre-mercato e vedere che gli indici e le azioni si sono già allontanati dalla chiusura precedente su notizie o correlazioni con altri mercati. Alcuni mercati locali e globali sono pesantemente negoziati prima dell’apertura del mercato azionario ufficiale. Le mosse aggressive in questi mercati forniscono informazioni su ciò che è possibile fare all’apertura del mercato azionario. Le azioni hanno tenuto conto dei movimenti dell’oro, dell’argento, delle obbligazioni, del petrolio, delle valute e dei mercati azionari internazionali? Questi mercati hanno avuto breakout o forti cali? In tal caso, è molto probabile che le azioni si adeguino in base alla loro correlazione con quei mercati. Poca azione durante la notte o in altri mercati indica passività e, a meno che non si verifichi qualcosa di drastico durante il giorno, è probabile che la giornata di negoziazione sia dominata da ambienti limitati.
Conferma delle mosse
Un trader vuole essere in grado di capire se un movimento iniziale del mercato è sostenibile o se è probabile che si esaurisca, e ci sono molti modi per aiutarlo a determinarlo. Questo non solo aiuterà il trader a fare trading su quelle mosse, ma aiuterà anche a determinare quale sarà probabilmente il tono generale della giornata. Alcuni trader possono prendere in considerazione TICK, che è una misura delle azioni del NYSE negoziate alla loro offerta meno le azioni negoziate al loro prezzo di offerta. È un buon indicatore del numero di azioni che partecipano a una mossa e dei cambiamenti di sentiment a brevissimo termine.
Gli indicatori leggermente meno sensibili che i trader possono utilizzare sono il volume in bilancio (OBV), il flusso di denaro Chaikin o l’indice del flusso di denaro. Questi indicatori utilizzano calcoli leggermente diversi ma aiutano a determinare se un movimento di prezzo ha una forza sottostante. Le mosse aggressive allo scoperto non accompagnate da un volume elevato, o segnali di conferma dagli indicatori, suggeriscono un eventuale fallimento nel movimento. Se gli indicatori rientrano ampiamente nei precedenti intervalli, aspettatevi che i movimenti dei prezzi siano limitati.
Il livello particolare dell’indicatore non è importante in questo caso, piuttosto è il modo in cui l’indicatore si sta comportando rispetto all’attività recente. Un piccolo cambiamento negli indicatori, o una mossa nella direzione opposta, con un grande cambiamento nel prezzo, significa una probabile correzione. Se il movimento di prezzo è confermato, cioè se gli indicatori si muovono con il prezzo, c’è una migliore possibilità che il movimento sia sostenibile e una tendenza ha una maggiore probabilità di continuare.
Livelli tecnici
Prima ancora che la giornata inizi, un trader dovrebbe tracciare linee di supporto e resistenza, comprese linee orizzontali e linee di tendenza (inclinate). Il titolo o il mercato è stato di recente in un intervallo o è stato di tendenza? È vicino a supporto e resistenza? Tracciando in anticipo le linee di supporto e resistenza, un trader avrà una migliore comprensione di come è probabile che si svolga la giornata all’inizio del trading.
Se il mercato è stato in una fascia e apre una fascia media, ci si può aspettare più o meno lo stesso. Se il mercato apre vicino, o addirittura sopra o sotto, resistenza o supporto, allora le conferme e il volume diventano molto importanti.
Tracciare i livelli tecnici aiuterà anche durante la giornata. Man mano che i livelli si avvicinano, i trader possono determinare se altri fattori di mercato stanno puntando verso un legittimo breakout o se il prezzo si ritirerà dal livello in base ai metodi sopra menzionati.
La linea di fondo
Nessuno fornisce tutte le informazioni di cui un trader ha bisogno, anzi, tutti questi elementi lavorano insieme per aiutare a determinare il tipo di giornata che è probabile che si trovi nei mercati. Osservando i mercati internazionali e altre materie prime e asset class fortemente scambiate, possiamo vedere se ci sono già state mosse degne di nota.
I primi momenti di trading forniscono molte informazioni. Se un trader analizza attentamente tali informazioni, otterrà informazioni dettagliate sulla probabilità che la giornata sia piatta, di tendenza, volatile o calma.