4 eccellenti fondi Franklin Templeton
Franklin Templeton (NYSE: BEN ) è una delle società di investimento più note, che offre agli investitori un’ampia gamma di opportunità di investimento, tra cui centinaia di fondi comuni di investimento, per aiutare a gestire la propria ricchezza. I fondi comuni di investimento Franklin Templeton vantano team di gestione di grande esperienza, approcci di investimento disciplinati e voti elevati da parte delle agenzie di valutazione dei fondi.
Tutti i dati di seguito sono aggiornati a giugno 2020.
Punti chiave
- Fondata più di 70 anni fa, Franklin Templeton Investments è una grande società di gestione patrimoniale, che utilizza le sembianze di Benjamin Franklin come logo aziendale.
- Noto per i suoi fondi comuni di investimento gestiti attivamente, Franklin Templeton offre un’ampia varietà di strategie in diverse classi di attività.
- Diamo uno sguardo più da vicino a solo quattro di questi fondi comuni di investimento di seguito.
Franklin Mutual European Fund Classe A (TEMIX)
- Asset under management (AUM): $ 876 milioni
- Rendimento del valore patrimoniale netto (NAV) medio annuo su 5 anni: 3,19%
- Coefficiente di spesa netta: -2,72%
Il Franklin Mutual European Fund Classe A persegue la rivalutazione del capitale, con il reddito come obiettivo secondario, investendo almeno l’80% del proprio patrimonio netto in titoli di società europee. Si concentra principalmente su titoli azionari sottovalutati e, in misura minore, titoli in sofferenza e opportunità di arbitraggio di fusione.
Poiché il fondo acquista titoli azionari in valute estere, come l’euro e la sterlina britannica, i rendimenti del fondo sono altamente esposti al rischio di cambio e possono fluttuare a causa delle variazioni dei tassi di cambio. Il fondo ha un’esposizione sovrappesata alle azioni del Regno Unito con un’allocazione di circa il 29,9%, mentre le azioni tedesche rappresentano circa il 13,69% del portafoglio del fondo. In termini di allocazione settoriale, le azioni assicurative rappresentano il 12,86% delle attività del fondo, mentre i beni capitali hanno un’allocazione del 10,92%.
Si noti che il fondo addebita commissioni di carico del 5,5% e richiede un investimento minimo di $ 1.000.
Franklin Federal Tax-Free Income Fund (FRFTX)
- AUM: $ 10,2 miliardi
- Rendimento annuo medio del NAV su 5 anni: 3,82%
- Coefficiente di spesa netta: 2,37%
Il Franklin Federal Tax-Free Income Fund Classe A mira a generare reddito corrente investendo in obbligazioni municipali esentasse emesse da comuni statunitensi. Poiché le obbligazioni municipali sono esenti dalle tasse federali, questo fondo è più appropriato per gli investitori in fasce fiscali elevate. Il fondo in genere acquista e detiene obbligazioni municipali fino alla scadenza, il che si traduce in un rapporto di rotazione molto basso. Ciò rende il Franklin Federal Tax-Free Income Fund altamente efficiente dal punto di vista fiscale. Le obbligazioni emesse dai comuni della California, del Texas e di New York hanno le ponderazioni più elevate nel portafoglio del fondo. Oltre l’85% delle obbligazioni del fondo è di qualità investment-grade.
A giugno 2020, il fondo ha una durata media di 5,1 anni e un rendimento SEC a 30 giorni dell’1,22%. Il fondo è uno dei più antichi fondi Franklin ed è gestito dallo stesso gestore del fondo da oltre 18 anni. Il fondo ha un requisito di investimento minimo di $ 1.000 e un carico dell’1%.
Franklin Utilities Classe A (FKUQX)
- AUM: $ 6,1 miliardi
- Rendimento annuo medio del NAV su 5 anni: 8,8%
- Coefficiente di spesa netta: 0,83%
La Franklin Utilities Classe A investe circa il 90% delle sue attività in titoli azionari di società che forniscono servizi di pubblica utilità, come elettricità, acqua e servizi di comunicazione. Il fondo addebita una commissione di carico del 3,75% e ha un requisito di investimento minimo di $ 1.000.
Templeton Global Bond Fund Classe A (TPINX)
- AUM: $ 21,5 miliardi
- Rendimento annuo medio del NAV su 5 anni: 1,18%
- Coefficiente di spesa netta: 0,92%
Templeton Global Bond Fund Classe A ricerca nel mondo opportunità di investimento in valute, tassi di interesse e credito sovrano in grado di offrire interessanti rendimenti potenziali e ulteriore diversificazione del portafoglio. Le obbligazioni sovrane emesse da paesi delle Americhe hanno i pesi maggiori nel portafoglio del fondo, con un’allocazione totale di circa il 44%. Complessivamente, le obbligazioni emesse dai paesi asiatici rappresentano il 24% del portafoglio del fondo, mentre circa il 26% del portafoglio è costituito da liquidità e mezzi equivalenti. La durata media del fondo è di 2,1 anni e il rendimento SEC è del 2,16%.
Michael Hasenstab gestisce il Templeton Global Bond Fund dal 2001. Il fondo viene fornito senza commissioni di carico e richiede agli investitori di contribuire con almeno $ 1.000 e pagare un carico del 3,75%.