Segnali di allarme precoce che funzionano come indicatori di uscita per un’operazione

I profitti nei mercati finanziari richiedono competenze multiple in grado di individuare veicoli di rischio appropriati, entrare in posizioni al momento giusto e gestirle con saggezza e uno stomaco forte prima di prendere finalmente un’uscita quando il costo dell’opportunità diventa avverso. Molti investitori, market timer e trader possono svolgere i primi tre compiti in modo ammirevole, ma falliscono miseramente quando arriva il momento di uscire dalle posizioni.

Uscire al momento giusto non è difficile, ma richiede un’attenta osservazione dell’azione dei prezzi, alla ricerca di indizi che possano prevedere un’inversione su larga scala o un cambiamento di tendenza. Questo è un compito più facile per i trader a breve termine rispetto agli investitori a lungo termine che sono stati programmati per aprire posizioni e andarsene, mantenendosi saldi attraverso lunghi cicli di pressione di acquisto e vendita. (Per ulteriori informazioni, vedere:  Strategie di uscita: uno sguardo chiave.)

Mentre le strategie buy-and-hold funzionano, l’aggiunta di meccanismi di tempo di uscita può produrre maggiori profitti perché affrontano il passaggio a lungo in via di sviluppo dalla protesta aperta e l’abbinamento specialistico al codice software algoritmico che cerca i livelli di prezzo costringendo la maggior parte degli investitori e dei trader a rinunciare e uscire posizioni. È probabile che questa influenza predatoria cresca nei prossimi anni, rendendo le strategie a lungo termine più insostenibili.

Il fallimento dei rally e le grandi inversioni spesso generano segnali di allarme precoci che, se ascoltati, possono produrre rendimenti molto più forti rispetto all’attesa fino a quando i dati tecnici e fondamentali non si allineano, indicando un cambiamento nelle condizioni.

Punti chiave

• La buona notizia con la maggior parte delle operazioni / posizioni è che sono abbastanza liquide da uscire quando vedi alcuni di questi segnali di avvertimento.
• La psicologia del trading può essere un buon predittore di quando uscire da un trade. Un buon esempio è quando c’è un’ovvia inversione di tendenza.
• I giorni ad alto volume di solito sono piuttosto volatili e i market mover hanno la capacità di influenzare le operazioni che potrebbero lasciarti “in possesso della borsa”, ed è quindi considerata una buona pratica prenotare i profitti prima di tali giorni.

Giorni ad alto volume

Tieni traccia del volume medio giornaliero tra le 50 e le 60 sessioni e osserva i giorni di negoziazione che pubblicano tre volte quel volume o più. Questi eventi segnano buone notizie quando si verificano nella direzione della posizione, sia lunga che corta, e segnali di avvertimento quando si oppongono alla posizione. Ciò è particolarmente vero se lo swing avverso rompe un notevole livello di supporto o resistenza.

Le tendenze al rialzo richiedono una pressione di acquisto costante che può essere osservata come un accumulo attraverso il volume in bilancio  (OBV) o un altro classico indicatore di volume. Le tendenze al ribasso richiedono una pressione di vendita costante che può essere osservata come distribuzione. Le sessioni ad alto volume che si oppongono alla direzione della posizione minano i modelli di accumulazione-distribuzione, spesso segnalando l’inizio di una fase di presa di profitto in un trend rialzista o l’acquisto di valore in un trend ribassista.

Inoltre, fai attenzione ai giorni culminanti che possono fermare le tendenze sul loro cammino. Queste sessioni stampano almeno da tre a cinque volte il volume medio giornaliero in barre dei prezzi ad ampio raggio che si estendono a nuovi massimi in un trend rialzista e nuovi minimi in un trend ribassista. Inoltre, la barra del culmine si presenta alla fine di un’oscillazione di prezzo estesa, ben dopo che gli indicatori di forza relativa hanno raggiunto livelli estremamente ipercomprato (tendenza rialzista) o ipervenduta (tendenza ribassista).

Oscillazioni di prezzo non riuscite

I mercati tendono a fare tendenza solo dal 15% al ​​20% delle volte e sono intrappolati negli intervalli di scambio nell’altro 80% -85% delle volte. Forti trend in entrambe le direzioni si spostano nei range di trading per consolidare le recenti variazioni di prezzo, incoraggiare prese di profitto e abbassare i livelli di volatilità. Questo è del tutto naturale e fa parte di un sano sviluppo delle tendenze. Tuttavia, un intervallo di negoziazione diventa un massimo o un minimo quando esce dall’intervallo nella direzione opposta dell’oscillazione di tendenza precedente.

L’azione dei prezzi genera un segnale di avvertimento precoce per un cambiamento di tendenza quando un intervallo di negoziazione lascia il posto a un breakout o breakdown come previsto, ma poi si inverte rapidamente, con il prezzo che salta indietro entro i limiti dell’intervallo. Questi breakout o breakdown falliti indicano che gli algoritmi predatori stanno prendendo di mira gli investitori in un trend rialzista e i venditori allo scoperto in un trend ribassista.

La strategia più sicura è uscire dopo un breakout o un breakdown fallito, prendendo il profitto o la perdita e rientrando se il prezzo supera il massimo o il minimo del breakout. Il rientro ha senso perché la ripresa indica che il fallimento è stato superato e che il trend sottostante può riprendere. Più spesso, il prezzo oscillerà dall’altra parte dell’intervallo di negoziazione dopo un fallimento e entrerà in una tendenza considerevole nella direzione opposta. (Vedi anche:  Trading Failed Breaks.)

Incroci della media mobile e cambiamenti di tendenza

Le medie mobili a breve termine ( media mobile esponenziale a 20 giorni o EMA), intermedio (EMA a 50 giorni) ea lungo termine (EMA a 200 giorni) consentono un’analisi istantanea semplicemente osservando le relazioni tra le tre linee. Il pericolo aumenta per le posizioni lunghe quando la media mobile a breve termine scende attraverso la media mobile a lungo termine e per le vendite allo scoperto quando la media mobile a breve termine sale attraverso la media mobile a lungo termine.

L’azione dei prezzi sventola anche una bandiera rossa quando la media mobile intermedia cambia la pendenza da maggiore a laterale sulle posizioni lunghe e da bassa a laterale sulle vendite allo scoperto. Non restare in attesa che la media mobile a lungo termine cambi inclinazione perché un mercato può morire per mesi quando si appiattisce, minando il costo opportunità. Aumenta anche le probabilità di un cambiamento di tendenza. (Per ulteriori informazioni, vedere:  Come utilizzare una media mobile per acquistare azioni.)

La linea di fondo

È facile trovare posizioni che soddisfano i tuoi criteri fondamentali o tecnici, ma uscire tempestivamente richiede grande abilità nel nostro attuale contesto di mercato elettronico in rapida evoluzione. Affronta questo compito prestando attenzione a queste tre bandiere rosse che avvertono di un imminente cambiamento di tendenza o di condizioni avverse che possono derubarti di profitti sudati. (Per ulteriori letture, controlla: Strategie di trading di uscita semplici ed efficaci.)