3 Fondi comuni di investimento per l’energia che paga dividendi
Il mercato globale dell’energia è parte integrante dell’economia globale. Qui, descriviamo tre fondi comuni di investimento focalizzati sull’energia che non addebitano un carico di vendita e pagano anche dividendi. Sono le Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX), il Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) e il Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).
Azioni degli investitori di Vanguard Energy Fund
Il Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) è unfondo gestito attivamente che offre esposizione alle società impegnate nel settore energetico. Ciò include le aziende coinvolte nella produzione e trasmissione di energia, nella produzione di componenti, nella ricerca energetica e negli investimenti nel risparmio energetico e nel controllo dell’inquinamento. Sebbene il fondo si concentri su società energetiche negli Stati Uniti e all’estero, fino al 100% delle sue attività può essere detenuto in partecipazioni estere.
Alla fine di febbraio 2021, il Vanguard Energy Fund deteneva 44 posizioni per un valore di 4,3 miliardi di dollari di attività. Il settore dei servizi di pubblica utilità ha rappresentato il 44% delle partecipazioni, seguito dalle società integrate di petrolio e gas al 28,2%. Le partecipazioni estere rappresentavano quasi il 50% delle attività del fondo.
Questo fondo comune di investimento ha un coefficiente di spesa dello 0,32%. L’ investimento minimo è di $ 3.000. A fine marzo 2021, il rendimento SEC a 30 giornidel Vanguard Energy Fund era del 3,14%.
Portafoglio Fidelity Select Natural Gas
Il portafoglio Fidelity Select Natural Gas (FSNGX) si concentra sull’apprezzamento del capitale e investe in società impegnate nell’esplorazione, produzione, trasmissione e distribuzione di gas naturale. Ciò include anche le società che forniscono servizi e apparecchiature a produttori di gas naturale, raffinerie, impianti di cogenerazione, convertitori e distributori. Normalmente, almeno l’80% del patrimonio del fondo sarà investito nelle azioni ordinarie di questo tipo di attività.
A fine marzo 2021, il portafoglio Fidelity Select Natural Gas deteneva 50 posizioni per un valore di appena 122 milioni di dollari. Stoccaggio e trasporto ed Esplorazione e produzione rappresentavano ciascuno circa il 30% delle attività del fondo. Attrezzature e servizi hanno assorbito il 16%. Le sue partecipazioni erano concentrate principalmente negli Stati Uniti al 72%, seguite dal Canada a quasi il 23%.
Questo fondo comune di investimento ha un coefficiente di spesa dello 0,93%. Non ci sono minimi di investimento. I dividendi vengono pagati in aprile e dicembre.
Guinness Atkinson Global Energy Fund
Il Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) mira alla rivalutazione del capitale a lungo termine investendo in società impegnate nell’esplorazione, produzione e distribuzione di petrolio, gas e altre fonti energetiche. I gestori di fondi guardano a dati macro come indicatori economici e prezzi delle materie prime per determinare l’asset allocation. Quindi seleziona le società in base a valutazione, qualità, sentiment e slancio. Il fondo ha come benchmark l’MSCI World Energy Index.
Alla fine di febbraio 2021, il Guinness Atkinson Global Energy Fund deteneva 35 posizioni per un valore di 10,4 milioni di dollari di attività. Il settore Oil & Gas ha rappresentato il 95,5% delle partecipazioni del fondo. Gli Stati Uniti e il Canada rappresentavano rispettivamente il 33,7% e il 15,3% delle attività.
Questo fondo ha un coefficiente di spesa netto dell’1,45%. L’investimento minimo è di $ 1.000 per conti pensionistici individuali e di $ 5.000 per altri conti. Gli investimenti successivi devono essere di almeno $ 250.