Fibonacci e la sezione aurea
Esiste un rapporto unico che può essere utilizzato per descrivere le proporzioni di tutto, dai più piccoli elementi costitutivi della natura, come gli atomi, ai modelli più avanzati nell’universo, come i corpi celesti inimmaginabilmente grandi. La natura fa affidamento su questa proporzione innata per mantenere l’equilibrio, ma anche i mercati finanziari sembrano conformarsi a questa “sezione aurea”. Qui, diamo uno sguardo ad alcuni strumenti di analisi tecnica che sono stati sviluppati per sfruttare il pattern.
Punti chiave
- La sezione aurea descrive modelli prevedibili su tutto, dagli atomi alle enormi stelle nel cielo.
- Il rapporto è derivato da qualcosa chiamato la sequenza di Fibonacci, dal nome del suo fondatore italiano, Leonardo Fibonacci.
- La natura usa questo rapporto per mantenere l’equilibrio, e sembrano esserlo anche i mercati finanziari.
- La sequenza di Fibonacci può essere applicata alla finanza utilizzando quattro tecniche principali: ritracciamenti, archi, ventagli e fusi orari.
La matematica
Matematici, scienziati e naturalisti conoscono la sezione aurea da secoli. Deriva dallasequenza di Fibonacci, dal nome del suo fondatore italiano, Leonardo Fibonacci (la cui nascita si presume sia intorno al 1175 d. C. e la morte intorno al 1250 d. C.). Nella sequenza, ogni numero è semplicemente la somma dei due numeri precedenti (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ecc.).
Ma questa sequenza non è poi così importante; piuttosto, la parte essenziale è il quoziente del numero adiacente che possiede una proporzione sorprendente, circa 1,618, o il suo inverso 0,618. Questa proporzione è conosciuta con molti nomi: la sezione aurea, la media aurea, PHI e la proporzione divina, tra gli altri. Allora, perché questo numero è così importante? Ebbene, quasi tutto ha proprietà dimensionali che aderiscono al rapporto di 1,618, quindi sembra avere una funzione fondamentale per i mattoni della natura.
Provalo
Non ci credi? Prendi le api mellifere, per esempio. Se dividi le api femmine per le api maschi in un dato alveare, otterrai 1,618. I girasoli, che hanno spirali di semi contrapposte, hanno un rapporto di 1,618 tra i diametri di ciascuna rotazione. Questo stesso rapporto può essere visto nelle relazioni tra i diversi componenti in tutta la natura.
Hai ancora problemi a crederci? Hai bisogno di qualcosa che sia facilmente misurabile? Prova a misurare dalla spalla alla punta delle dita, quindi dividi questo numero per la lunghezza dal gomito alla punta delle dita. Oppure prova a misurare dalla testa ai piedi e dividerlo per la lunghezza dall’ombelico ai piedi. I risultati sono gli stessi? Da qualche parte nell’area di 1.618? La sezione aurea è apparentemente inevitabile.
Ma questo significa che funziona nella finanza? In realtà, i mercati finanziari hanno la stessa base matematica di questi fenomeni naturali. Di seguito esamineremo alcuni modi in cui la sezione aurea può essere applicata alla finanza e mostreremo alcuni grafici come prova.
Gli studi e la finanza di Fibonacci
Quando viene utilizzato nell’analisi tecnica, il rapporto aureo viene tipicamente tradotto in tre percentuali: 38,2%, 50% e 61,8%. Tuttavia, è possibile utilizzare più multipli quando necessario, ad esempio 23,6%, 161,8%, 423% e così via. Nel frattempo, ci sono quattro modi in cui la sequenza di Fibonacci può essere applicata ai grafici: ritracciamenti, archi, ventagli e fusi orari. Tuttavia, non tutti potrebbero essere disponibili, a seconda dell’applicazione di creazione di grafici utilizzata.
1. Ritracciamenti di Fibonacci
I ritracciamenti di Fibonacci utilizzano linee orizzontali per indicare aree di supporto o resistenza. I livelli vengono calcolati utilizzando i punti alto e basso del grafico. Quindi vengono tracciate cinque linee: la prima al 100% (il massimo sul grafico), la seconda al 61,8%, la terza al 50%, la quarta al 38,2% e l’ultima allo 0% (il minimo sul grafico ). Dopo un significativo movimento di prezzo verso l’alto o verso il basso, i nuovi livelli di supporto e resistenza sono spesso pari o vicini a queste linee.
2. Archi di Fibonacci
Trovare il massimo e il minimo di un grafico è il primo passo per comporre gli archi di Fibonacci. Quindi, con un movimento simile a una bussola, vengono tracciate tre linee curve al 38,2%, 50% e 61,8% dal punto desiderato. Queste linee anticipano i livelli di supporto e resistenza, nonché i range di trading.
3. I fan di Fibonacci
I ventagli di Fibonacci sono composti da linee diagonali. Dopo aver individuato il massimo e il minimo del grafico, viene tracciata una linea orizzontale invisibile attraverso il punto più a destra. Questa linea invisibile viene quindi divisa in 38,2%, 50% e 61,8% e le linee vengono tracciate dal punto più a sinistra attraverso ciascuno di questi punti. Queste linee indicano aree di supporto e resistenza.
4. Fusi orari di Fibonacci
A differenza degli altri metodi di Fibonacci, i fusi orari sono una serie di linee verticali. Sono composti dividendo un grafico in segmenti con linee verticali distanziate in incrementi conformi alla sequenza di Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ecc.). Ogni riga indica un momento in cui ci si può aspettare un movimento di prezzo importante.
La sezione aurea può essere applicata a tutto, dalla natura all’anatomia umana alla finanza.
La linea di fondo
Gli studi di Fibonacci non intendono fornire le indicazioni primarie per la temporizzazione dell’ingresso e dell’uscita da una posizione; tuttavia, i numeri sono utili per stimare le aree di supporto e resistenza. Molte persone usano combinazioni di studi di Fibonacci per ottenere una previsione più accurata. Ad esempio, un trader può osservare i punti di intersezione in una combinazione di archi e resistenze di Fibonacci.
Gli studi di Fibonacci sono spesso usati insieme ad altre forme di analisi tecnica. Ad esempio, gli studi di Fibonacci, in combinazione con Elliott Waves, possono essere utilizzati per prevedere l’entità dei ritracciamenti dopo diverse onde. Si spera che tu possa trovare il tuo uso di nicchia per gli studi di Fibonacci e aggiungerlo al tuo set di strumenti di investimento.